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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 11 046.00 | 9 508.00 | 1 538.00 | 11 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 650.00 | 24 638.00 | 2 011.00 | 26 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 596.00 | 51 582.00 | 25 014.00 | 76 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 749.00 | | 49 749.00 | 49 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 141.00 | 86 529.00 | 136 612.00 | 223 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 014.00 | | 163 014.00 | 163 014.00 |
BZ Autres créances | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 161 036.00 | | 161 036.00 | 161 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 358.00 | | 408 358.00 | 408 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 499.00 | 86 529.00 | 544 970.00 | 631 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 251 610.00 | | | 251 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
DL TOTAL (I) | 287 408.00 | | | 287 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 968.00 | | | 58 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 524.00 | | | 42 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 918.00 | | | 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 186.00 | | | 91 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 359.00 | | | 63 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 608.00 | | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 562.00 | | | 257 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 970.00 | | | 544 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 756.00 | | | 216 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 100 847.00 | | 1 100 847.00 | 1 100 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 847.00 | | 1 100 847.00 | 1 100 847.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 704.00 | |
GE Autres charges | | | 8 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 897.00 | | | 29 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 323.00 | | | -2 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 453.00 | | | 1 144 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 655.00 | | | 1 119 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 885.00 | | 50 256.00 | 172 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 785.00 | | 50 256.00 | 113 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 825.00 | 12 704.00 | | 73 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 025.00 | 12 704.00 | | 73 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 186.00 | 91 186.00 | | 91 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 163 014.00 | 163 014.00 | | 163 014.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 968.00 | 19 080.00 | 39 888.00 | 58 968.00 |
VI Groupe et associés | 42 524.00 | 42 524.00 | | 42 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 426.00 | 164 126.00 | 3 300.00 | 167 426.00 |
VW T.V.A. | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 644.00 | 216 756.00 | 39 888.00 | 256 644.00 |