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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 256 720.00 | 75 829.00 | 180 891.00 | 256 720.00 |
040 Immobilisations financières | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 417 264.00 | 75 829.00 | 341 435.00 | 417 264.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
072 Créances – Autres | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
084 Disponibilités | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 016.00 | | 49 016.00 | 49 016.00 |
110 Total général Actif | 466 280.00 | 75 829.00 | 390 450.00 | 466 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 102.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 192 030.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 414 162.00 | | | 414 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 768.00 | | | 43 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 925.00 | | | 37 925.00 |