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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 265 323.00 | 92 327.00 | 172 996.00 | 265 323.00 |
040 Immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 420 767.00 | 92 327.00 | 328 440.00 | 420 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
072 Créances – Autres | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
084 Disponibilités | 32 463.00 | | 32 463.00 | 32 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 654.00 | | 61 654.00 | 61 654.00 |
110 Total général Actif | 482 421.00 | 92 327.00 | 390 094.00 | 482 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 593.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 226 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 453.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 180 405.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 417 264.00 | | | 417 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 253.00 | | | 41 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 131.00 | | | 34 131.00 |