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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 275 939.00 | 104 656.00 | 171 283.00 | 275 939.00 |
040 Immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 431 227.00 | 104 656.00 | 326 571.00 | 431 227.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
072 Créances – Autres | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
084 Disponibilités | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 268.00 | | 41 268.00 | 41 268.00 |
110 Total général Actif | 472 495.00 | 104 656.00 | 367 839.00 | 472 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 593.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 016.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 156.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 729.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 420 767.00 | | | 420 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 156.00 | | | 156.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 156.00 | | | 156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 982.00 | | | 42 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 414.00 | | | 33 414.00 |