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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 3 144.00 | 1 572.00 | 1 572.00 | 3 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 652.00 | 25 713.00 | 13 939.00 | 39 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 648.00 | 84 840.00 | 87 808.00 | 172 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 437.00 | 114 117.00 | 134 319.00 | 248 437.00 |
BT Marchandises | 1 563 014.00 | | 1 563 014.00 | 1 563 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 620 322.00 | 1 977.00 | 618 345.00 | 620 322.00 |
BZ Autres créances | 356 399.00 | | 356 399.00 | 356 399.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 298.00 | 1 977.00 | 2 539 321.00 | 2 541 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 735.00 | 116 095.00 | 2 673 640.00 | 2 789 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 7 500.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 937.00 | 63.00 | | 142 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 007.00 | 150 374.00 | | 105 007.00 |
DL TOTAL (I) | 412 944.00 | 307 937.00 | | 412 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 262.00 | 361 662.00 | | 351 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 053.00 | 1 836.00 | | 34 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 389.00 | 356 837.00 | | 1 590 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 054.00 | 75 957.00 | | 53 054.00 |
EA Autres dettes | 231 938.00 | 312 639.00 | | 231 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 260 696.00 | 1 108 931.00 | | 2 260 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 640.00 | 1 416 868.00 | | 2 673 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 185 852.00 | 1 006 155.00 | | 2 185 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248 486.00 | 120 000.00 | | 248 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 247.00 | | 26 190.00 | 222 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 255.00 | | 26 190.00 | 189 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 404.00 | 20 713.00 | | 93 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 412.00 | 20 713.00 | | 91 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 389.00 | 1 590 389.00 | | 1 590 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 054.00 | 53 054.00 | | 53 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 991.00 | 265 991.00 | | 265 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 620 322.00 | 620 322.00 | | 620 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 486.00 | 248 486.00 | | 248 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 776.00 | 27 931.00 | 74 844.00 | 102 776.00 |
VI Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 985.00 | | | 27 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 399.00 | 356 399.00 | | 356 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 284.00 | 978 284.00 | 11 000.00 | 989 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 696.00 | 2 185 852.00 | 74 844.00 | 2 260 696.00 |