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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 3 144.00 | 2 200.00 | 944.00 | 3 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 362.00 | 33 006.00 | 7 356.00 | 40 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 001.00 | 116 017.00 | 83 984.00 | 200 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 498.00 | 153 215.00 | 123 283.00 | 276 498.00 |
BT Marchandises | 1 539 863.00 | | 1 539 863.00 | 1 539 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 576.00 | 810.00 | 99 765.00 | 100 576.00 |
BZ Autres créances | 1 028 180.00 | | 1 028 180.00 | 1 028 180.00 |
CF Disponibilités | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 679 711.00 | 810.00 | 2 678 901.00 | 2 679 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 209.00 | 154 025.00 | 2 802 184.00 | 2 956 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 835.00 | 247 944.00 | | 129 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 673.00 | 31 891.00 | | 68 673.00 |
DL TOTAL (I) | 363 508.00 | 444 835.00 | | 363 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 178.00 | 704 283.00 | | 704 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 795.00 | 26 344.00 | | 18 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 644.00 | 520 339.00 | | 474 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 816.00 | 50 621.00 | | 219 816.00 |
EA Autres dettes | 1 021 243.00 | 720 534.00 | | 1 021 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 438 676.00 | 2 022 121.00 | | 2 438 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 184.00 | 2 466 956.00 | | 2 802 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 044 825.00 | 1 564 080.00 | | 2 044 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238 596.00 | 207 786.00 | | 238 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 773.00 | | 4 725.00 | 271 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 781.00 | | 4 725.00 | 238 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 115.00 | 25 100.00 | | 128 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 123.00 | 25 100.00 | | 126 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 644.00 | 474 644.00 | | 474 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 816.00 | 219 816.00 | | 219 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021 243.00 | 1 021 243.00 | | 1 021 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 576.00 | 100 576.00 | | 100 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 596.00 | 238 596.00 | | 238 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 582.00 | 71 731.00 | 393 851.00 | 465 582.00 |
VI Groupe et associés | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 191.00 | | | 40 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028 180.00 | 1 028 180.00 | | 1 028 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 159.00 | 1 139 159.00 | 11 000.00 | 1 150 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 438 676.00 | 2 044 825.00 | 393 851.00 | 2 438 676.00 |