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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 3 144.00 | 1 886.00 | 1 258.00 | 3 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 362.00 | 29 354.00 | 11 007.00 | 40 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 275.00 | 94 883.00 | 100 392.00 | 195 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 773.00 | 128 115.00 | 143 658.00 | 271 773.00 |
BT Marchandises | 1 404 351.00 | | 1 404 351.00 | 1 404 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 757.00 | 1 977.00 | 73 780.00 | 75 757.00 |
BZ Autres créances | 837 322.00 | | 837 322.00 | 837 322.00 |
CF Disponibilités | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 276.00 | 1 977.00 | 2 323 299.00 | 2 325 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 049.00 | 130 092.00 | 2 466 956.00 | 2 597 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 247 944.00 | 142 937.00 | | 247 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 891.00 | 105 007.00 | | 31 891.00 |
DL TOTAL (I) | 444 835.00 | 412 944.00 | | 444 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 283.00 | 351 262.00 | | 704 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 344.00 | 34 053.00 | | 26 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 339.00 | 1 590 389.00 | | 520 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 621.00 | 53 054.00 | | 50 621.00 |
EA Autres dettes | 720 534.00 | 231 938.00 | | 720 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 121.00 | 2 260 696.00 | | 2 022 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 956.00 | 2 673 640.00 | | 2 466 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 080.00 | 2 185 852.00 | | 1 564 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 786.00 | 248 486.00 | | 207 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 117.00 | 28 558.00 | 14 560.00 | 114 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 125.00 | 28 558.00 | 14 560.00 | 112 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 339.00 | 520 339.00 | | 520 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746 878.00 | 746 878.00 | | 746 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 757.00 | 75 757.00 | | 75 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 786.00 | 207 786.00 | | 207 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 497.00 | 38 455.00 | 458 042.00 | 496 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VP Divers | 837 322.00 | 837 322.00 | | 837 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 621.00 | 50 621.00 | | 50 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 188.00 | 917 188.00 | 11 000.00 | 928 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 121.00 | 1 564 080.00 | 458 042.00 | 2 022 121.00 |