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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 968.00 | 3 533.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 490.00 | 14 041.00 | 13 449.00 | 27 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 155.00 | 15 008.00 | 20 146.00 | 35 155.00 |
BT Marchandises | 31 511.00 | | 31 511.00 | 31 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BZ Autres créances | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CF Disponibilités | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 770.00 | | 43 770.00 | 43 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 924.00 | 15 008.00 | 63 916.00 | 78 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 106.00 | 26 452.00 | | 7 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 435.00 | -19 346.00 | | -31 435.00 |
DL TOTAL (I) | -23 229.00 | 8 206.00 | | -23 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 270.00 | 38 064.00 | | 30 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 199.00 | 8 164.00 | | 5 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 453.00 | 3 623.00 | | 6 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 240.00 | 18 711.00 | | 7 240.00 |
EA Autres dettes | 37 982.00 | 31 358.00 | | 37 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 145.00 | 99 922.00 | | 87 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 916.00 | 108 128.00 | | 63 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 145.00 | | | 87 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 447.00 | 24 541.00 | 175 988.00 | 151 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 447.00 | 24 541.00 | 175 988.00 | 151 447.00 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 543.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 551.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 383.00 | 1 404.00 | | 1 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 383.00 | 1 404.00 | | 1 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 383.00 | -1 404.00 | | -1 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 051.00 | 148 544.00 | | 176 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 486.00 | 167 890.00 | | 207 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 435.00 | -19 346.00 | | -31 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 155.00 | | 1 000.00 | 34 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 501.00 | | 1 000.00 | 3 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 466.00 | 9 543.00 | | 5 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | 892.00 | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 390.00 | 8 651.00 | | 5 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 982.00 | 37 982.00 | | 37 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
UX Autres créances clients | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VB T. V. A. | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
VI Groupe et associés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 143.00 | 10 979.00 | 3 164.00 | 14 143.00 |
VW T.V.A. | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 145.00 | 87 145.00 | | 87 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
ST Autres comptes | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
YT Sous‐traitance | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 731.00 | | | 53 731.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |