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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 2 768.00 | 1 733.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 490.00 | 27 070.00 | 420.00 | 27 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 155.00 | 29 837.00 | 5 317.00 | 35 155.00 |
BT Marchandises | 25 279.00 | | 25 279.00 | 25 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BZ Autres créances | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 855.00 | 29 837.00 | 42 017.00 | 71 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -34 340.00 | | | -34 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
DL TOTAL (I) | -29 084.00 | | | -29 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
EA Autres dettes | 32 068.00 | | | 32 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 101.00 | | | 71 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 017.00 | | | 42 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 943.00 | | | 63 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 296.00 | 14 850.00 | 155 147.00 | 140 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 296.00 | 14 850.00 | 155 147.00 | 140 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 279.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 879.00 | |
GN Différences positives de change | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 469.00 | | | -5 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 331.00 | | | 159 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 176.00 | | | 155 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 155.00 | | | 35 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 559.00 | 5 279.00 | | 24 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 868.00 | 900.00 | | 1 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 691.00 | 4 379.00 | | 22 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 068.00 | 32 068.00 | | 32 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
UX Autres créances clients | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 619.00 | 9 461.00 | 7 158.00 | 16 619.00 |
VI Groupe et associés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 808.00 | 2 644.00 | 3 164.00 | 5 808.00 |
VW T.V.A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 101.00 | 63 943.00 | 7 158.00 | 71 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 623.00 | | | 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
ST Autres comptes | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
YT Sous‐traitance | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 174.00 | | | 37 174.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |