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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 1 868.00 | 2 633.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 490.00 | 22 691.00 | 4 798.00 | 27 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 155.00 | 24 559.00 | 10 596.00 | 35 155.00 |
BT Marchandises | 30 075.00 | | 30 075.00 | 30 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BZ Autres créances | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
CF Disponibilités | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 229.00 | | 46 229.00 | 46 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 384.00 | 24 559.00 | 56 825.00 | 81 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -24 329.00 | | | -24 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 011.00 | | | -10 011.00 |
DL TOTAL (I) | -33 240.00 | | | -33 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 940.00 | | | 25 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
EA Autres dettes | 39 168.00 | | | 39 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 065.00 | | | 90 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 825.00 | | | 56 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 446.00 | | | 73 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 113.00 | 10 925.00 | 120 038.00 | 109 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 113.00 | 10 925.00 | 120 038.00 | 109 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 551.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 431.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 406.00 | | | -4 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 527.00 | | | 134 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 538.00 | | | 144 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 011.00 | | | -10 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 155.00 | | | 35 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 008.00 | 9 551.00 | | 15 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | 900.00 | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 041.00 | 8 651.00 | | 14 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 168.00 | 39 168.00 | | 39 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
UX Autres créances clients | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 940.00 | 9 321.00 | 16 619.00 | 25 940.00 |
VI Groupe et associés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 619.00 | 13 455.00 | 3 164.00 | 16 619.00 |
VW T.V.A. | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 065.00 | 73 446.00 | 16 619.00 | 90 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64.00 | | | 64.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
ST Autres comptes | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
YT Sous‐traitance | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 521.00 | | | 37 521.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |