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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 360.00 | | 55 360.00 | 55 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 471.00 | 36 454.00 | 24 017.00 | 60 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 831.00 | 36 454.00 | 79 377.00 | 115 831.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
072 Créances – Autres | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
084 Disponibilités | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 662.00 | | 28 662.00 | 28 662.00 |
110 Total général Actif | 144 493.00 | 36 454.00 | 108 039.00 | 144 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 705.00 | 166 720.00 | | 169 705.00 |
230 Autres produits | 3 278.00 | 6 762.00 | | 3 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 983.00 | 173 482.00 | | 172 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 959.00 | 43 815.00 | | 45 959.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -127.00 | 350.00 | | -127.00 |
242 Autres charges externes. | 43 740.00 | 52 911.00 | | 43 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 418.00 | 1 969.00 | | 1 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 024.00 | 47 336.00 | | 37 024.00 |
252 Charges sociales | 12 942.00 | 15 825.00 | | 12 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 050.00 | 17 296.00 | | 11 050.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 126.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 030.00 | 179 628.00 | | 152 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 954.00 | -6 146.00 | | 20 954.00 |
294 Charges financières | 1 594.00 | 1 668.00 | | 1 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | 239.00 | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 899.00 | -8 052.00 | | 15 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 618.00 | | | 112 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 052.00 | | | 20 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 598.00 | | | 8 598.00 |