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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 360.00 | | 55 360.00 | 55 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 311.00 | 27 014.00 | 16 298.00 | 43 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 671.00 | 27 014.00 | 71 658.00 | 98 671.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
072 Créances – Autres | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
084 Disponibilités | 64 479.00 | | 64 479.00 | 64 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 028.00 | | 75 028.00 | 75 028.00 |
110 Total général Actif | 173 699.00 | 27 014.00 | 146 685.00 | 173 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 140.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 072.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 359.00 | 169 705.00 | | 152 359.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
230 Autres produits | 4 172.00 | 3 278.00 | | 4 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 124.00 | 172 983.00 | | 172 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 800.00 | 45 959.00 | | 38 800.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 334.00 | -127.00 | | 334.00 |
242 Autres charges externes. | 52 999.00 | 43 740.00 | | 52 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 394.00 | 1 418.00 | | 2 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 649.00 | 37 024.00 | | 43 649.00 |
252 Charges sociales | 13 338.00 | 12 942.00 | | 13 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 007.00 | 11 050.00 | | 7 007.00 |
262 Autres charges | | 23.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 158 520.00 | 152 030.00 | | 158 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 604.00 | 20 954.00 | | 13 604.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
294 Charges financières | 1 126.00 | 1 594.00 | | 1 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 853.00 | 136.00 | | 9 853.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 3 324.00 | | 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 459.00 | 15 899.00 | | 15 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 831.00 | | | 115 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 646.00 | | | 10 646.00 |