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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 360.00 | | 55 360.00 | 55 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 166.00 | 31 270.00 | 14 896.00 | 46 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 526.00 | 31 270.00 | 70 256.00 | 101 526.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
072 Créances – Autres | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
084 Disponibilités | 91 901.00 | | 91 901.00 | 91 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 609.00 | | 97 609.00 | 97 609.00 |
110 Total général Actif | 199 136.00 | 31 270.00 | 167 865.00 | 199 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 855.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 154.00 | 152 359.00 | | 123 154.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 744.00 | 15 593.00 | | 65 744.00 |
230 Autres produits | 4 095.00 | 4 172.00 | | 4 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 994.00 | 172 124.00 | | 192 994.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 423.00 | 38 800.00 | | 32 423.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24.00 | 334.00 | | -24.00 |
242 Autres charges externes. | 54 064.00 | 52 999.00 | | 54 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 634.00 | 2 394.00 | | 1 634.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 163.00 | 43 649.00 | | 36 163.00 |
252 Charges sociales | 10 640.00 | 13 338.00 | | 10 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 256.00 | 7 007.00 | | 4 256.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 157.00 | 158 520.00 | | 139 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 837.00 | 13 604.00 | | 53 837.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 072.00 | | |
294 Charges financières | 961.00 | 1 126.00 | | 961.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 9 853.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 239.00 | | 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 427.00 | 15 459.00 | | 52 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 575.00 | | | 575.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 671.00 | | | 98 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 243.00 | | | 8 243.00 |