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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 802.00 | 37 612.00 | 35 190.00 | 72 802.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 370.00 | 213 641.00 | 104 729.00 | 318 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 174.00 | 28 707.00 | 78 466.00 | 107 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 525.00 | 279 960.00 | 335 565.00 | 615 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 265.00 | | 127 265.00 | 127 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 246.00 | 400.00 | 25 846.00 | 26 246.00 |
BZ Autres créances | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
CF Disponibilités | 133 925.00 | | 133 925.00 | 133 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 516.00 | 400.00 | 304 116.00 | 304 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 041.00 | 280 360.00 | 639 681.00 | 920 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 146 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 14 600.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 54 500.00 | 119 000.00 | | 54 500.00 |
DH Report à nouveau | 537.00 | 317.00 | | 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 649.00 | 64 720.00 | | -140 649.00 |
DL TOTAL (I) | 189 505.00 | 344 755.00 | | 189 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 780.00 | 130 253.00 | | 325 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 704.00 | 6 347.00 | | 5 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 325.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 171.00 | 32 744.00 | | 30 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 120.00 | 54 036.00 | | 79 120.00 |
EA Autres dettes | 8 246.00 | 838.00 | | 8 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 154.00 | 1 883.00 | | 1 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 176.00 | 226 427.00 | | 450 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 681.00 | 571 182.00 | | 639 681.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 533.00 | | | 121 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 425.00 | | 77 791.00 | 540 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 692.00 | 615 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 960.00 | 177 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 732.00 | 425 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 554.00 | | 19 208.00 | 159 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 691.00 | | 58 584.00 | 368 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 730.00 | 74 922.00 | 2 692.00 | 207 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 135.00 | 21 436.00 | 960.00 | 17 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 594.00 | 53 486.00 | 1 732.00 | 190 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 632.00 | | 233.00 | 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 632.00 | | 233.00 | 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632.00 | | 233.00 | 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 171.00 | 30 171.00 | | 30 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
UX Autres créances clients | 25 713.00 | 25 713.00 | | 25 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VB T. V. A. | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 780.00 | 204 247.00 | 121 533.00 | 325 780.00 |
VI Groupe et associés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 410.00 | | | 222 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 206.00 | 43 026.00 | 12 180.00 | 55 206.00 |
VW T.V.A. | 29 295.00 | 29 295.00 | | 29 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 176.00 | 328 642.00 | 121 533.00 | 450 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
ST Autres comptes | 233 107.00 | | | 233 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 153.00 | | | 70 153.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 153 216.00 | | | 153 216.00 |
YT Sous‐traitance | 119 900.00 | | | 119 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 192 061.00 | | | 192 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 589.00 | | | 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 024.00 | | | 256 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 619.00 | | | 104 619.00 |
ZE Dividendes | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 221.00 | | | 615 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |