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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 838.00 | 65 875.00 | 5 963.00 | 71 838.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 214.00 | 242 197.00 | 63 017.00 | 305 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 271.00 | 67 667.00 | 169 604.00 | 237 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 502.00 | 375 739.00 | 343 763.00 | 719 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 930.00 | | 190 930.00 | 190 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 551.00 | | 26 551.00 | 26 551.00 |
BZ Autres créances | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
CF Disponibilités | 126 880.00 | | 126 880.00 | 126 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 583.00 | | 363 583.00 | 363 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 085.00 | 375 739.00 | 707 346.00 | 1 083 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
DH Report à nouveau | -93 560.00 | -140 113.00 | | -93 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 288.00 | 46 553.00 | | 23 288.00 |
DL TOTAL (I) | 259 346.00 | 236 058.00 | | 259 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 982.00 | 331 772.00 | | 272 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 700.00 | 85 730.00 | | 37 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 012.00 | 204 762.00 | | 134 012.00 |
EA Autres dettes | 2 243.00 | 9 495.00 | | 2 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 958.00 | 1 025.00 | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 000.00 | 632 784.00 | | 448 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 346.00 | 868 842.00 | | 707 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 739.00 | 81 882.00 | 24 882.00 | 318 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 305.00 | 15 635.00 | 12 065.00 | 62 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 434.00 | 66 247.00 | 12 817.00 | 256 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 013.00 | 134 013.00 | | 134 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 982.00 | 96 141.00 | 176 841.00 | 272 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 772.00 | 45 772.00 | | 45 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 952.00 | 45 772.00 | 180.00 | 45 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 000.00 | 271 159.00 | 176 841.00 | 448 000.00 |