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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 704.00 | 62 305.00 | 24 398.00 | 86 704.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 269.00 | 212 130.00 | 73 139.00 | 285 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 512.00 | 44 304.00 | 110 208.00 | 154 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 665.00 | 318 739.00 | 324 926.00 | 643 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 884.00 | | 116 884.00 | 116 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 401.00 | | 28 401.00 | 28 401.00 |
BZ Autres créances | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
CF Disponibilités | 359 975.00 | | 359 975.00 | 359 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 917.00 | | 543 917.00 | 543 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 582.00 | 318 739.00 | 868 842.00 | 1 187 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
DH Report à nouveau | -140 113.00 | 537.00 | | -140 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 553.00 | -140 649.00 | | 46 553.00 |
DL TOTAL (I) | 236 058.00 | 189 505.00 | | 236 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 772.00 | 325 780.00 | | 331 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 704.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 730.00 | 30 171.00 | | 85 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 762.00 | 79 120.00 | | 204 762.00 |
EA Autres dettes | 9 495.00 | 8 246.00 | | 9 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 025.00 | 1 154.00 | | 1 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 784.00 | 450 176.00 | | 632 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 842.00 | 639 681.00 | | 868 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 960.00 | 83 910.00 | 45 131.00 | 279 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 612.00 | 24 694.00 | | 37 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 348.00 | 59 216.00 | 45 131.00 | 242 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 730.00 | 85 730.00 | | 85 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 763.00 | 204 763.00 | | 204 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 772.00 | 109 015.00 | 222 756.00 | 331 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 758.00 | 50 758.00 | | 50 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 938.00 | 50 758.00 | 12 180.00 | 62 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 784.00 | 410 028.00 | 222 756.00 | 632 784.00 |