| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 778.00 | 335.00 | 12 442.00 | 12 778.00 |
AH Fonds commercial | 111 240.00 | | 111 240.00 | 111 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 257.00 | 19 392.00 | 5 864.00 | 25 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 172.00 | 6 103.00 | 18 068.00 | 24 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BF Prêts | 42 374.00 | | 42 374.00 | 42 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 272.00 | 50 832.00 | 190 440.00 | 241 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 029 292.00 | 172 655.00 | 4 856 636.00 | 5 029 292.00 |
BT Marchandises | 21 232.00 | | 21 232.00 | 21 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 782 914.00 | | 1 782 914.00 | 1 782 914.00 |
BZ Autres créances | 318 429.00 | | 318 429.00 | 318 429.00 |
CF Disponibilités | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 164 011.00 | 172 655.00 | 6 991 355.00 | 7 164 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 405 283.00 | 223 487.00 | 7 181 795.00 | 7 405 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 588.00 | | | 24 588.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
DH Report à nouveau | 472 249.00 | | | 472 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 356.00 | 497 104.00 | | 177 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 460.00 | 1 497 104.00 | | 1 674 460.00 |
DP Provisions pour risques | 28 881.00 | 35 436.00 | | 28 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 881.00 | 35 436.00 | | 28 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 645.00 | 753 749.00 | | 751 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 619 167.00 | 2 178 551.00 | | 2 619 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 095.00 | 2 398 659.00 | | 1 796 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 384.00 | 329 985.00 | | 93 384.00 |
EA Autres dettes | 4 954.00 | 1 798.00 | | 4 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 206.00 | 220 245.00 | | 213 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 478 453.00 | 5 882 988.00 | | 5 478 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 181 795.00 | 7 415 529.00 | | 7 181 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 478 453.00 | 5 882 988.00 | | 5 478 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 554.00 | 752 088.00 | | 750 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 883.00 | | 198 883.00 | 198 883.00 |
FD Production vendue biens | 18 125 620.00 | | 18 125 620.00 | 18 125 620.00 |
FG Production vendue services | 38 510.00 | | 38 510.00 | 38 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 363 013.00 | | 18 363 013.00 | 18 363 013.00 |
FM Production stockée | | | -184 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 032.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 419 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 425 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 688 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 655.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 037 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 237.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 642.00 | 101 375.00 | | 66 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 577.00 | 140 887.00 | | 104 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 969.00 | 176 323.00 | | 106 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 613.00 | -176 323.00 | | -90 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 126.00 | 213 737.00 | | 76 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 437 807.00 | 27 845 530.00 | | 18 437 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 260 451.00 | 27 348 426.00 | | 18 260 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 356.00 | 497 104.00 | | 177 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 671.00 | | 34 493.00 | 237 671.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 892.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 892.00 | 67 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 892.00 | 241 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 49 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 018.00 | | | 124 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 558.00 | | 15 871.00 | 38 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 095.00 | | 18 621.00 | 75 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 648.00 | 6 791.00 | 2 607.00 | 21 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 155.00 | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 468.00 | 6 636.00 | 2 607.00 | 21 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 436.00 | | 6 555.00 | 35 436.00 |
6N Sur stocks et en cours | 174 389.00 | 172 655.00 | 174 389.00 | 174 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 016.00 | 184 029.00 | 174 389.00 | 188 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 453.00 | 184 029.00 | 180 945.00 | 223 453.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 655.00 | 174 389.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 373.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 555.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 095.00 | 1 796 095.00 | | 1 796 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 967.00 | 50 967.00 | | 50 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 033.00 | 31 033.00 | | 31 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 206.00 | 213 206.00 | | 213 206.00 |
UP Prêts | 42 374.00 | 24 588.00 | 17 786.00 | 42 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 782 914.00 | 1 782 914.00 | | 1 782 914.00 |
VB T. V. A. | 120 375.00 | 120 375.00 | | 120 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751 645.00 | 751 645.00 | | 751 645.00 |
VI Groupe et associés | 2 619 167.00 | 2 619 167.00 | | 2 619 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 306.00 | 80 306.00 | | 80 306.00 |
VP Divers | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 361.00 | 104 361.00 | | 104 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 154 114.00 | 2 136 298.00 | 17 816.00 | 2 154 114.00 |
VW T.V.A. | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 478 453.00 | 5 478 453.00 | | 5 478 453.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 690.00 | 56 997.00 | | 42 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 302 591.00 | 2 810 054.00 | | 2 302 591.00 |
ST Autres comptes | 344 110.00 | 374 982.00 | | 344 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 338.00 | 41 733.00 | | 41 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 312.00 | 27 516.00 | | 13 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 002.00 | 84 513.00 | | 56 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 852 756.00 | 2 303 910.00 | | 1 852 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 845 684.00 | 2 548 726.00 | | 1 845 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 688 040.00 | 3 226 770.00 | | 2 688 040.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |