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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 778.00 | 492.00 | 12 286.00 | 12 778.00 |
AH Fonds commercial | 111 240.00 | | 111 240.00 | 111 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 404.00 | 21 707.00 | 5 697.00 | 27 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 655.00 | 12 648.00 | 12 008.00 | 24 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BF Prêts | 54 164.00 | | 54 164.00 | 54 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 691.00 | 59 846.00 | 195 845.00 | 255 691.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 946 443.00 | 144 690.00 | 4 801 753.00 | 4 946 443.00 |
BT Marchandises | 31 469.00 | | 31 469.00 | 31 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 714 530.00 | 42 450.00 | 1 672 080.00 | 1 714 530.00 |
BZ Autres créances | 145 972.00 | | 145 972.00 | 145 972.00 |
CF Disponibilités | 64 445.00 | | 64 445.00 | 64 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 903 348.00 | 187 140.00 | 6 716 208.00 | 6 903 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 159 039.00 | 246 986.00 | 6 912 053.00 | 7 159 039.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 723.00 | 24 855.00 | | 33 723.00 |
DH Report à nouveau | 640 738.00 | 472 249.00 | | 640 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 722.00 | 177 356.00 | | 325 722.00 |
DK Provisions réglementées | 144 425.00 | | | 144 425.00 |
DL TOTAL (I) | 2 144 608.00 | 1 674 460.00 | | 2 144 608.00 |
DP Provisions pour risques | 18 782.00 | 28 881.00 | | 18 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 782.00 | 28 881.00 | | 18 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 171.00 | 751 645.00 | | 101 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 943 842.00 | 2 619 167.00 | | 1 943 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 526 237.00 | 1 796 095.00 | | 2 526 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 655.00 | 93 384.00 | | 171 655.00 |
EA Autres dettes | 5 758.00 | 4 954.00 | | 5 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 213 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 748 663.00 | 5 478 453.00 | | 4 748 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 912 053.00 | 7 181 795.00 | | 6 912 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 748 663.00 | 5 478 453.00 | | 4 748 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 171.00 | 750 554.00 | | 101 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 429.00 | | 588 429.00 | 588 429.00 |
FD Production vendue biens | 17 429 663.00 | | 17 429 663.00 | 17 429 663.00 |
FG Production vendue services | 77 652.00 | | 77 652.00 | 77 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 095 745.00 | | 18 095 745.00 | 18 095 745.00 |
FM Production stockée | | | -82 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 187 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 062 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 111 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 140.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 517 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 312.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 66 642.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 208.00 | 7 467.00 | | 3 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 239.00 | 6 555.00 | | 16 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 447.00 | 16 355.00 | | 19 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 206.00 | 104 577.00 | | 68 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 392.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 564.00 | | | 150 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 769.00 | 106 969.00 | | 218 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 322.00 | -90 613.00 | | -199 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 939.00 | 76 126.00 | | 123 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 208 296.00 | 18 437 807.00 | | 18 208 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 882 574.00 | 18 260 451.00 | | 17 882 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 722.00 | 177 356.00 | | 325 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 852.00 | 48 408.00 | | 215 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 989.00 | 79 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 989.00 | 255 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 018.00 | | | 124 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 429.00 | 2 629.00 | | 49 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 824.00 | 45 779.00 | | 67 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 144 425.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 881.00 | 6 138.00 | 16 238.00 | 28 881.00 |
6N Sur stocks et en cours | 172 655.00 | 144 689.00 | 172 655.00 | 172 655.00 |
6T Sur comptes clients | | 42 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 655.00 | 187 140.00 | 172 655.00 | 197 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 537.00 | 337 703.00 | 188 894.00 | 226 537.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 140.00 | 172 655.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 563.00 | 16 238.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 526 237.00 | 2 526 237.00 | | 2 526 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 701.00 | 41 701.00 | | 41 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 409.00 | 59 409.00 | | 59 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 874.00 | 47 874.00 | | 47 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
UP Prêts | 54 164.00 | 18 275.00 | 35 889.00 | 54 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 511 762.00 | 1 511 762.00 | | 1 511 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 767.00 | 202 767.00 | | 202 767.00 |
VB T. V. A. | 110 717.00 | 110 717.00 | | 110 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 171.00 | 101 171.00 | | 101 171.00 |
VI Groupe et associés | 1 943 842.00 | 1 943 842.00 | | 1 943 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 254.00 | 35 254.00 | | 35 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915 184.00 | 1 879 265.00 | 35 919.00 | 1 915 184.00 |
VW T.V.A. | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 748 663.00 | 4 748 663.00 | | 4 748 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |