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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 778.00 | 647.00 | 12 131.00 | 12 778.00 |
AH Fonds commercial | 111 240.00 | | 111 240.00 | 111 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 193.00 | 23 683.00 | 7 510.00 | 31 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 101.00 | 25 783.00 | 55 318.00 | 81 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BF Prêts | 52 168.00 | | 52 168.00 | 52 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 930.00 | 75 113.00 | 238 817.00 | 313 930.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 366 524.00 | 132 779.00 | 5 233 745.00 | 5 366 524.00 |
BT Marchandises | 18 494.00 | | 18 494.00 | 18 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662 700.00 | 35 055.00 | 1 627 645.00 | 1 662 700.00 |
BZ Autres créances | 229 658.00 | | 229 658.00 | 229 658.00 |
CF Disponibilités | 229 605.00 | | 229 605.00 | 229 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 507 779.00 | 167 834.00 | 7 339 945.00 | 7 507 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 821 709.00 | 242 947.00 | 7 578 762.00 | 7 821 709.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 009.00 | | | 50 009.00 |
DH Report à nouveau | 950 174.00 | | | 950 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 682.00 | | | 539 682.00 |
DK Provisions réglementées | 168 228.00 | | | 168 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 708 092.00 | | | 2 708 092.00 |
DP Provisions pour risques | 19 442.00 | | | 19 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 442.00 | | | 19 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 560.00 | | | 151 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 622 818.00 | | | 1 622 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 831 091.00 | | | 2 831 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 601.00 | | | 240 601.00 |
EA Autres dettes | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 851 227.00 | | | 4 851 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 578 762.00 | | | 7 578 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 851 227.00 | | | 4 851 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 560.00 | | | 151 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 622 818.00 | | | 1 622 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 051 744.00 | | 1 051 744.00 | 1 051 744.00 |
FD Production vendue biens | 17 663 170.00 | | 17 663 170.00 | 17 663 170.00 |
FG Production vendue services | 71 609.00 | | 71 609.00 | 71 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 786 523.00 | | 18 786 523.00 | 18 786 523.00 |
FM Production stockée | | | 420 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 367 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 998 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 235 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 605 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 779.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 533 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 833 917.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 027.00 | | | 46 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 542.00 | | | 29 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 570.00 | | | 75 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 491.00 | | | -70 491.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 838.00 | | | 194 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 373 796.00 | | | 19 373 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 834 115.00 | | | 18 834 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 682.00 | | | 539 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 691.00 | | 98 853.00 | 255 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 614.00 | 77 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 614.00 | 313 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 018.00 | | | 124 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 059.00 | | 60 234.00 | 52 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 614.00 | | 38 618.00 | 79 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 846.00 | 15 267.00 | | 34 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491.00 | 155.00 | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 354.00 | 15 111.00 | | 34 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 144 425.00 | 23 802.00 | | 144 425.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 781.00 | 5 739.00 | 5 079.00 | 18 781.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 689.00 | 132 778.00 | 144 689.00 | 144 689.00 |
6T Sur comptes clients | 42 450.00 | | 7 395.00 | 42 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 140.00 | 132 778.00 | 152 084.00 | 212 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 346.00 | 162 321.00 | 157 163.00 | 375 346.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 778.00 | 152 084.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 542.00 | 5 079.00 | |