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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050.00 | 380.00 | 2 670.00 | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 953.00 | 1 016.00 | 17 937.00 | 18 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 994.00 | 1 396.00 | 231 597.00 | 232 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 |
BZ Autres créances | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CF Disponibilités | 167 812.00 | | 167 812.00 | 167 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 210 885.00 | | 2 210 885.00 | 2 210 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 879.00 | 1 396.00 | 2 442 482.00 | 2 443 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 728.00 | -7 834.00 | | 14 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 434 187.00 | 22 662.00 | | 1 434 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 015.00 | 15 828.00 | | 1 450 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 288.00 | 559 713.00 | | 185 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 522.00 | 2 110.00 | | 12 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 656.00 | 31 304.00 | | 794 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 466.00 | 593 126.00 | | 992 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 482.00 | 608 954.00 | | 2 442 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 179.00 | 593 126.00 | | 807 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 891.00 | | 222 103.00 | 10 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891.00 | | 21 113.00 | 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 200 990.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286.00 | 1 110.00 | | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286.00 | 1 110.00 | | 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 441 948.00 | 441 948.00 | | 441 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 |
VB T. V. A. | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VI Groupe et associés | 185 288.00 | | 185 288.00 | 185 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243 073.00 | 2 243 073.00 | | 2 243 073.00 |
VW T.V.A. | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 467.00 | 807 179.00 | 185 288.00 | 992 467.00 |