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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050.00 | 1 905.00 | 1 145.00 | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 589.00 | 9 748.00 | 21 841.00 | 31 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 044.00 | 11 653.00 | 35 390.00 | 47 044.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 635 470.00 | | 635 470.00 | 635 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CF Disponibilités | 1 408 968.00 | | 1 408 968.00 | 1 408 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 476.00 | | 2 046 476.00 | 2 046 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 519.00 | 11 653.00 | 2 081 866.00 | 2 093 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
CU Autres participations | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 338 032.00 | 48 915.00 | | 338 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 443.00 | 289 117.00 | | 770 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 575.00 | 339 132.00 | | 1 109 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 309.00 | 20 809.00 | | 2 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 618.00 | 2 874.00 | | 3 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 364.00 | 26 632.00 | | 444 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 291.00 | 50 315.00 | | 972 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 866.00 | 389 447.00 | | 2 081 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 982.00 | 50 314.00 | | 969 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 084.00 | | 12 019.00 | 336 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297 786.00 | 12 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 060.00 | 47 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 274.00 | 34 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 394.00 | | 10 519.00 | 27 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 690.00 | | 1 500.00 | 308 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 389.00 | 8 539.00 | 3 274.00 | 6 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 389.00 | 8 539.00 | 3 274.00 | 6 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 378.00 | 187 378.00 | | 187 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 000.00 | 522 000.00 | | 522 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VW T.V.A. | 244 792.00 | 244 792.00 | | 244 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 291.00 | 969 982.00 | 2 309.00 | 972 291.00 |