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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 907.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 099.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 297 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 329 696.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 555.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 877.00 | |
CF Disponibilités | | | 46 650.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 668.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 59 750.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 389 446.00 | |
CU Autres participations | | | 10 990.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 48 915.00 | 14 728.00 | | 48 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 117.00 | 1 434 187.00 | | 289 117.00 |
DL TOTAL (I) | 339 132.00 | 1 450 015.00 | | 339 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 809.00 | 185 288.00 | | 20 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 874.00 | 12 522.00 | | 2 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 632.00 | 794 656.00 | | 26 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 315.00 | 992 466.00 | | 50 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 447.00 | 2 442 481.00 | | 389 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 314.00 | | | 50 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 994.00 | | 103 091.00 | 232 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 004.00 | | 5 391.00 | 22 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 990.00 | | 97 700.00 | 210 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396.00 | 4 992.00 | | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396.00 | 4 992.00 | | 1 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 297 500.00 | | 297 500.00 | 297 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VI Groupe et associés | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 800.00 | 13 100.00 | 297 700.00 | 310 800.00 |
VW T.V.A. | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 314.00 | 29 505.00 | | 50 314.00 |