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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 116.00 | 2 589.00 | 1 526.00 | 4 116.00 |
040 Immobilisations financières | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 078.00 | 2 589.00 | 78 489.00 | 81 078.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
084 Disponibilités | 26 503.00 | | 26 503.00 | 26 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 653.00 | | 30 653.00 | 30 653.00 |
110 Total général Actif | 111 731.00 | 2 589.00 | 109 142.00 | 111 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 142.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 453.00 | 105 530.00 | | 91 453.00 |
230 Autres produits | 5 443.00 | 339.00 | | 5 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 897.00 | 105 870.00 | | 96 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 031.00 | 44 043.00 | | 41 031.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 394.00 | -1 194.00 | | 394.00 |
242 Autres charges externes. | 23 307.00 | 27 609.00 | | 23 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -118 451.00 | | | -118 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 088.00 | 1 014.00 | | 2 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 717.00 | 23 213.00 | | 26 717.00 |
252 Charges sociales | 2 658.00 | 1 585.00 | | 2 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 372.00 | 1 217.00 | | 1 372.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 97 567.00 | 97 489.00 | | 97 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | -670.00 | 8 381.00 | | -670.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 659.00 | 932.00 | | 659.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 315.00 | 6 377.00 | | -1 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 078.00 | | | 81 078.00 |