| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 517.00 | 4 666.00 | 4 851.00 | 9 517.00 |
040 Immobilisations financières | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 480.00 | 4 666.00 | 81 814.00 | 86 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
084 Disponibilités | 63 115.00 | | 63 115.00 | 63 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 133.00 | | 65 133.00 | 65 133.00 |
110 Total général Actif | 151 613.00 | 4 666.00 | 146 947.00 | 151 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 402.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 366.00 | 91 453.00 | | 194 366.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 626.00 | | | 32 626.00 |
230 Autres produits | 1 059.00 | 5 443.00 | | 1 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 051.00 | 96 897.00 | | 228 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 500.00 | 41 031.00 | | 79 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | 394.00 | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 31 876.00 | 23 307.00 | | 31 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 431.00 | | | -8 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 110.00 | 2 088.00 | | 2 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 339.00 | 26 717.00 | | 48 339.00 |
252 Charges sociales | 5 788.00 | 2 658.00 | | 5 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 077.00 | 1 372.00 | | 2 077.00 |
262 Autres charges | 118.00 | 1.00 | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 108.00 | 97 567.00 | | 170 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 943.00 | -670.00 | | 57 943.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 894.00 | 659.00 | | 894.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 398.00 | -1 315.00 | | 53 398.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 078.00 | | | 81 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 402.00 | | | 5 402.00 |