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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 6 441.00 | 1 963.00 | 4 478.00 | 6 441.00 |
040 Immobilisations financières | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 403.00 | 1 963.00 | 6 440.00 | 8 403.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 17 257.00 | | 17 257.00 | 17 257.00 |
084 Disponibilités | 90 993.00 | | 90 993.00 | 90 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 250.00 | | 108 250.00 | 108 250.00 |
110 Total général Actif | 116 653.00 | 1 963.00 | 114 690.00 | 116 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 996.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 160 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 927.00 | 194 366.00 | | 12 927.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 32 626.00 | | |
230 Autres produits | 19.00 | 1 059.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 946.00 | 228 051.00 | | 12 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 748.00 | 79 500.00 | | 6 748.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | 300.00 | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 13 667.00 | 31 876.00 | | 13 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 990.00 | 2 110.00 | | 2 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 525.00 | 48 339.00 | | 28 525.00 |
252 Charges sociales | 384.00 | 5 788.00 | | 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 104.00 | 2 077.00 | | 1 104.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 118.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 489.00 | 170 108.00 | | 55 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 543.00 | 57 943.00 | | -42 543.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 15.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
294 Charges financières | 372.00 | 894.00 | | 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78 318.00 | | | 78 318.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 891.00 | 3 666.00 | | 5 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 881.00 | 53 398.00 | | 32 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 480.00 | | | 86 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 82 072.00 | | | 82 072.00 |