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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BZ Autres créances | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CF Disponibilités | 81 220.00 | | 81 220.00 | 81 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 154.00 | | 88 154.00 | 88 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 154.00 | | 278 154.00 | 278 154.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 234.00 | | | -10 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 341.00 | | | 49 341.00 |
DL TOTAL (I) | 129 106.00 | | | 129 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 391.00 | | | 80 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 298.00 | | | 63 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | | | 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 047.00 | | | 149 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 154.00 | | | 278 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 736.00 | | | 82 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 800.00 | | | 97 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 459.00 | | | 48 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 341.00 | | | 49 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 000.00 | | 30 000.00 | 160 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 000.00 | | 30 000.00 | 160 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 391.00 | 14 080.00 | 57 691.00 | 80 391.00 |
VI Groupe et associés | 63 298.00 | 63 298.00 | | 63 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 934.00 | 6 934.00 | 30 000.00 | 36 934.00 |
VW T.V.A. | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 047.00 | 82 736.00 | 57 691.00 | 149 047.00 |