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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 58 145.00 | | 58 145.00 | 58 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 375.00 | | 66 375.00 | 66 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 375.00 | | 256 375.00 | 256 375.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
DG Autres réserves | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 138.00 | | | 52 138.00 |
DL TOTAL (I) | 165 319.00 | | | 165 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 812.00 | | | 73 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 056.00 | | | 91 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 375.00 | | | 256 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 950.00 | | 76 950.00 | 76 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 950.00 | | 76 950.00 | 76 950.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 952.00 | | | 106 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 814.00 | | | 54 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 138.00 | | | 52 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 812.00 | 14 115.00 | 58 463.00 | 73 812.00 |
VI Groupe et associés | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 8 230.00 | 30 000.00 | |
VW T.V.A. | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 056.00 | 31 359.00 | 58 463.00 | 91 056.00 |