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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
AP Constructions | 119 052.00 | 1 215.00 | 117 836.00 | 119 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166.00 | 6.00 | 160.00 | 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 447.00 | 1 222.00 | 321 224.00 | 322 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CF Disponibilités | 27 107.00 | | 27 107.00 | 27 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 710.00 | | 39 710.00 | 39 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 157.00 | 1 222.00 | 360 935.00 | 362 157.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
DG Autres réserves | 56 868.00 | | | 56 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 089.00 | | | -11 089.00 |
DL TOTAL (I) | 140 852.00 | | | 140 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 691.00 | | | 59 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 137.00 | | | 145 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 082.00 | | | 220 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 935.00 | | | 360 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 682.00 | | | 174 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 004.00 | | | 80 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 093.00 | | | 91 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 089.00 | | | -11 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 000.00 | | 132 447.00 | 190 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 447.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 222.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 691.00 | 14 291.00 | 45 399.00 | 59 691.00 |
VI Groupe et associés | 145 137.00 | 145 137.00 | | 145 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 602.00 | 12 602.00 | 30 000.00 | 42 602.00 |
VW T.V.A. | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 082.00 | 174 682.00 | 45 399.00 | 220 082.00 |