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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 455 822.00 | | 1 455 822.00 | 1 455 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 495.00 | 2 643.00 | 6 852.00 | 9 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 913.00 | 11 140.00 | 58 773.00 | 69 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 734.00 | 13 783.00 | 1 521 951.00 | 1 535 734.00 |
BT Marchandises | 151 248.00 | | 151 248.00 | 151 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 337.00 | | 39 337.00 | 39 337.00 |
BZ Autres créances | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 145 766.00 | | 145 766.00 | 145 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 256.00 | | 348 256.00 | 348 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 990.00 | 13 783.00 | 1 870 207.00 | 1 883 990.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 214.00 | | | -29 214.00 |
DL TOTAL (I) | 70 786.00 | | | 70 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 584.00 | | | 1 385 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 426.00 | | | 211 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 212.00 | | | 175 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 194.00 | | | 27 194.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 421.00 | | | 1 799 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 207.00 | | | 1 870 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 632.00 | | | 530 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 535 734.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 535 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 455 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 455 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 408.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 504.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 783.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 212.00 | 175 212.00 | | 175 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
UX Autres créances clients | 39 337.00 | 39 337.00 | | 39 337.00 |
VB T. V. A. | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385 452.00 | 116 664.00 | 473 980.00 | 1 385 452.00 |
VI Groupe et associés | 211 426.00 | 211 426.00 | | 211 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 452 000.00 | | | 1 452 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 212.00 | | | 67 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 543.00 | 51 189.00 | 354.00 | 51 543.00 |
VW T.V.A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 421.00 | 530 632.00 | 473 980.00 | 1 799 421.00 |