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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 455 822.00 | | 1 455 822.00 | 1 455 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 345.00 | 5 084.00 | 4 261.00 | 9 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 913.00 | 25 969.00 | 43 944.00 | 69 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 584.00 | 31 053.00 | 1 504 531.00 | 1 535 584.00 |
BT Marchandises | 189 392.00 | 1 429.00 | 187 963.00 | 189 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 080.00 | | 37 080.00 | 37 080.00 |
BZ Autres créances | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CF Disponibilités | 198 472.00 | | 198 472.00 | 198 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 460.00 | 1 429.00 | 443 031.00 | 444 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 044.00 | 32 482.00 | 1 947 562.00 | 1 980 044.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 214.00 | | | -29 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 496.00 | -29 214.00 | | 146 496.00 |
DL TOTAL (I) | 217 282.00 | 70 786.00 | | 217 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 527.00 | 1 385 584.00 | | 1 269 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 059.00 | 211 426.00 | | 215 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 891.00 | 175 212.00 | | 149 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 448.00 | 27 194.00 | | 70 448.00 |
EA Autres dettes | 23 213.00 | 5.00 | | 23 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 280.00 | 1 799 421.00 | | 1 730 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 562.00 | 1 870 207.00 | | 1 947 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 480.00 | 530 632.00 | | 578 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 132.00 | | 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 734.00 | | | 1 535 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 1 535 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 455 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 79 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 455 822.00 | | | 1 455 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 408.00 | | | 79 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504.00 | | | 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 783.00 | 17 420.00 | 150.00 | 13 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 783.00 | 17 420.00 | 150.00 | 13 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 429.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 429.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 429.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 891.00 | 149 891.00 | | 149 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 727.00 | 38 727.00 | | 38 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
UX Autres créances clients | 37 080.00 | 37 080.00 | | 37 080.00 |
VB T. V. A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 268 788.00 | 116 989.00 | 478 025.00 | 1 268 788.00 |
VI Groupe et associés | 215 059.00 | 215 059.00 | | 215 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 999.00 | | | 115 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 556.00 | 53 202.00 | 354.00 | 53 556.00 |
VW T.V.A. | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 280.00 | 578 480.00 | 478 025.00 | 1 730 280.00 |