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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 455 822.00 | | 1 455 822.00 | 1 455 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 345.00 | 6 776.00 | 2 569.00 | 9 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 709.00 | 39 702.00 | 32 007.00 | 71 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 382.00 | 46 478.00 | 1 490 904.00 | 1 537 382.00 |
BT Marchandises | 200 272.00 | | 200 272.00 | 200 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 598.00 | | 28 598.00 | 28 598.00 |
BZ Autres créances | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CF Disponibilités | 150 428.00 | | 150 428.00 | 150 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 855.00 | | 403 855.00 | 403 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 237.00 | 46 478.00 | 1 894 759.00 | 1 941 237.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
DG Autres réserves | 111 417.00 | | | 111 417.00 |
DH Report à nouveau | | -29 214.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 331.00 | 146 496.00 | | 170 331.00 |
DL TOTAL (I) | 387 613.00 | 217 282.00 | | 387 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 503.00 | 1 269 527.00 | | 1 152 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 264.00 | 215 059.00 | | 147 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 884.00 | 149 891.00 | | 156 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 496.00 | 70 448.00 | | 50 496.00 |
EA Autres dettes | | 23 213.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 507 146.00 | 1 730 280.00 | | 1 507 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 759.00 | 1 947 562.00 | | 1 894 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 334.00 | 578 480.00 | | 473 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 129.00 | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 584.00 | | 1 798.00 | 1 535 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 537 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 455 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 455 822.00 | | | 1 455 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 258.00 | | 1 796.00 | 79 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504.00 | | 2.00 | 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 053.00 | 15 425.00 | | 31 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 053.00 | 15 425.00 | | 31 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 884.00 | 156 884.00 | | 156 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
UX Autres créances clients | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 151 799.00 | 117 987.00 | 482 104.00 | 1 151 799.00 |
VI Groupe et associés | 147 264.00 | 147 264.00 | | 147 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 989.00 | | | 116 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 558.00 | 46 204.00 | 354.00 | 46 558.00 |
VW T.V.A. | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 146.00 | 473 334.00 | 482 104.00 | 1 507 146.00 |