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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 827.00 | 2 900.00 | 19 927.00 | 22 827.00 |
040 Immobilisations financières | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 475.00 | 2 900.00 | 203 575.00 | 206 475.00 |
072 Créances – Autres | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
084 Disponibilités | 20 633.00 | | 20 633.00 | 20 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 618.00 | | 26 618.00 | 26 618.00 |
110 Total général Actif | 233 092.00 | 2 900.00 | 230 192.00 | 233 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 206 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 26 364.00 | | | 26 364.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 25 721.00 | | | 25 721.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 102.00 | | | 59 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 466.00 | | | 85 466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
242 Autres charges externes. | 28 577.00 | | | 28 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
252 Charges sociales | 885.00 | | | 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 262.00 | | | 76 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | | | 73.00 |
294 Charges financières | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 206 475.00 | | | 206 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 922.00 | | | 7 922.00 |