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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 565.00 | 1 050.00 | 24 515.00 | 25 565.00 |
040 Immobilisations financières | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 213.00 | 1 050.00 | 208 163.00 | 209 213.00 |
072 Créances – Autres | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
084 Disponibilités | 34 920.00 | | 34 920.00 | 34 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 930.00 | | 35 930.00 | 35 930.00 |
110 Total général Actif | 245 143.00 | 1 050.00 | 244 093.00 | 245 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 738.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 322.00 | | | 322.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 5 393.00 | 26 364.00 | | 5 393.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 46 540.00 | | | 46 540.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 955.00 | 59 102.00 | | 85 955.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 849.00 | 85 466.00 | | 111 849.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 923.00 | 25 792.00 | | 24 923.00 |
242 Autres charges externes. | 42 657.00 | 28 577.00 | | 42 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 085.00 | 5 582.00 | | 5 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 943.00 | 12 521.00 | | 19 943.00 |
252 Charges sociales | 1 014.00 | 885.00 | | 1 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | -1 850.00 | 2 900.00 | | -1 850.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 91 773.00 | 76 262.00 | | 91 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 076.00 | 9 205.00 | | 20 076.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 73.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 1 959.00 | 1 648.00 | | 1 959.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 144.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 601.00 | 6 485.00 | | 16 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 475.00 | | | 206 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 120.00 | | | 10 120.00 |