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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 565.00 | 2 413.00 | 23 152.00 | 25 565.00 |
040 Immobilisations financières | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 238.00 | 2 413.00 | 211 825.00 | 214 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
072 Créances – Autres | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
084 Disponibilités | 63 386.00 | | 63 386.00 | 63 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 723.00 | | 75 723.00 | 75 723.00 |
110 Total général Actif | 289 962.00 | 2 413.00 | 287 549.00 | 289 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 31 241.00 | | | 31 241.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 58 775.00 | 5 393.00 | | 58 775.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 680.00 | 85 955.00 | | 66 680.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 640.00 | 20 500.00 | | 35 640.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 095.00 | 111 849.00 | | 161 095.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 862.00 | 24 923.00 | | 34 862.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 642.00 | | | -5 642.00 |
242 Autres charges externes. | 44 611.00 | 42 657.00 | | 44 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 124.00 | 5 085.00 | | 6 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 296.00 | 19 943.00 | | 21 296.00 |
252 Charges sociales | 1 781.00 | 1 014.00 | | 1 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 363.00 | -1 850.00 | | 1 363.00 |
262 Autres charges | 250.00 | | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 646.00 | 91 773.00 | | 104 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 450.00 | 20 076.00 | | 56 450.00 |
280 Produits financiers | | 10.00 | | |
294 Charges financières | | 1 959.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 202.00 | 1 525.00 | | 2 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 428.00 | 16 601.00 | | 51 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 213.00 | | | 209 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 053.00 | | | 12 053.00 |