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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 138 943.00 | 91 031.00 | 47 912.00 | 138 943.00 |
AP Constructions | 127 881.00 | 105 141.00 | 22 739.00 | 127 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 413.00 | 211 730.00 | 37 683.00 | 249 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 660.00 | 170 853.00 | 96 807.00 | 267 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 818.00 | 583 772.00 | 222 047.00 | 805 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 561.00 | | 26 561.00 | 26 561.00 |
BP En cours de production de services | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 278.00 | 2 462.00 | 217 816.00 | 220 278.00 |
BZ Autres créances | 75 853.00 | | 75 853.00 | 75 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 040.00 | | 296 040.00 | 296 040.00 |
CF Disponibilités | 366 167.00 | | 366 167.00 | 366 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 111.00 | 2 462.00 | 1 003 648.00 | 1 006 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 929.00 | 586 234.00 | 1 225 695.00 | 1 811 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 623 148.00 | 612 946.00 | | 623 148.00 |
DH Report à nouveau | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 143.00 | 50 202.00 | | 32 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 336.00 | 911.00 | | 336.00 |
DL TOTAL (I) | 717 430.00 | 725 863.00 | | 717 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 605.00 | 72 047.00 | | 77 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 483.00 | 115 236.00 | | 157 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 996.00 | 78 683.00 | | 41 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 468.00 | 163 999.00 | | 222 468.00 |
EA Autres dettes | 8 185.00 | 5 443.00 | | 8 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 528.00 | 422.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 265.00 | 435 830.00 | | 508 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 695.00 | 1 161 692.00 | | 1 225 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 652.00 | 389 710.00 | | 461 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 350.00 | 59 462.00 | 19 041.00 | 543 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 334.00 | 59 462.00 | 19 041.00 | 538 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 996.00 | 41 996.00 | | 41 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 468.00 | 222 468.00 | | 222 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 669.00 | 165 669.00 | | 165 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 605.00 | 30 992.00 | 46 613.00 | 77 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 876.00 | 312 876.00 | | 312 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 825.00 | 312 876.00 | 949.00 | 313 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 265.00 | 461 652.00 | 46 613.00 | 508 265.00 |