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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 215.00 | 5 094.00 | 121.00 | 5 215.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 195 409.00 | 106 188.00 | 89 221.00 | 195 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 339.00 | 232 228.00 | 41 111.00 | 273 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 020.00 | 206 958.00 | 57 062.00 | 264 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 806.00 | | 26 806.00 | 26 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 640.00 | 550 468.00 | 225 173.00 | 775 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 922.00 | | 105 922.00 | 105 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 191.00 | 1 154.00 | 288 038.00 | 289 191.00 |
BZ Autres créances | 108 457.00 | | 108 457.00 | 108 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 10 080.00 | 39 920.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 494 462.00 | | 494 462.00 | 494 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 439.00 | 11 234.00 | 1 053 205.00 | 1 064 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 080.00 | 561 701.00 | 1 278 378.00 | 1 840 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 286 719.00 | 55 291.00 | | 286 719.00 |
DH Report à nouveau | | 6 803.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 653.00 | 224 625.00 | | 245 653.00 |
DL TOTAL (I) | 587 372.00 | 341 719.00 | | 587 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 713.00 | 67 137.00 | | 81 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 915.00 | | | 99 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 949.00 | 129 300.00 | | 171 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 886.00 | 312 511.00 | | 258 886.00 |
EA Autres dettes | 78 544.00 | 153 882.00 | | 78 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 722.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 691 006.00 | 663 552.00 | | 691 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 378.00 | 1 005 270.00 | | 1 278 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 554.00 | 623 285.00 | | 509 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 806.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 831 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 850 102.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 5 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 244.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 159 117.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 35 453.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 287.00 | 123 664.00 | | 2 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 354.00 | 79 157.00 | | 81 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 366.00 | 1 904 082.00 | | 1 885 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 713.00 | 1 679 458.00 | | 1 639 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 653.00 | 224 625.00 | | 245 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 628.00 | | 118 487.00 | 669 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 475.00 | 775 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 475.00 | 759 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 577.00 | | 118 472.00 | 653 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 836.00 | | 15.00 | 6 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 224.00 | 53 244.00 | | 497 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 028.00 | 66.00 | | 5 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 196.00 | 53 178.00 | | 492 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 154.00 | 10 080.00 | | 1 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 154.00 | 10 080.00 | | 1 154.00 |
UG ‐ Financières | | 10 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 949.00 | 171 949.00 | | 171 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 382.00 | 64 382.00 | | 64 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 252.00 | 48 586.00 | 43 666.00 | 92 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 024.00 | 43 024.00 | | 43 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 544.00 | 78 544.00 | | 78 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
UX Autres créances clients | 288 534.00 | 288 534.00 | | 288 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VB T. V. A. | 45 398.00 | 45 398.00 | | 45 398.00 |
VC Groupe et associés | 49 534.00 | 49 534.00 | | 49 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 713.00 | 43 841.00 | 37 872.00 | 81 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 536.00 | | | 38 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 241.00 | 412 168.00 | 6 073.00 | 418 241.00 |
VW T.V.A. | 49 941.00 | 49 941.00 | | 49 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 092.00 | 509 554.00 | 81 538.00 | 591 092.00 |