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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 215.00 | 5 028.00 | 188.00 | 5 215.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 129 843.00 | 99 015.00 | 30 828.00 | 129 843.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 881.00 | 217 014.00 | 41 867.00 | 258 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 004.00 | 176 167.00 | 80 837.00 | 257 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 628.00 | 497 224.00 | 172 405.00 | 669 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 315.00 | | 36 315.00 | 36 315.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 627.00 | 1 154.00 | 288 474.00 | 289 627.00 |
BZ Autres créances | 69 733.00 | | 69 733.00 | 69 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 367 444.00 | | 367 444.00 | 367 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 020.00 | 1 154.00 | 832 866.00 | 834 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 648.00 | 498 377.00 | 1 005 270.00 | 1 503 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 949.00 | | | 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 55 291.00 | 623 148.00 | | 55 291.00 |
DH Report à nouveau | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 625.00 | 32 143.00 | | 224 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 336.00 | | |
DL TOTAL (I) | 341 719.00 | 717 430.00 | | 341 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 137.00 | 77 605.00 | | 67 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 157 483.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 300.00 | 41 996.00 | | 129 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 511.00 | 222 468.00 | | 312 511.00 |
EA Autres dettes | 153 882.00 | 8 185.00 | | 153 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 722.00 | 528.00 | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 552.00 | 508 265.00 | | 663 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 270.00 | 1 225 695.00 | | 1 005 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 285.00 | 461 652.00 | | 623 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 584.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 695 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 710 604.00 | |
FM Production stockée | | | -4 467.00 | |
FN Production immobilisée | | | 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 401.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 701.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 117.00 | 575.00 | | 159 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 453.00 | 1 814.00 | | 35 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 664.00 | -1 239.00 | | 123 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 157.00 | 4 303.00 | | 79 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 082.00 | 1 651 709.00 | | 1 904 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 458.00 | 1 619 566.00 | | 1 679 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 625.00 | 32 143.00 | | 224 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 818.00 | | 55 305.00 | 805 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 576.00 | 6 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 495.00 | 669 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 919.00 | 653 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 016.00 | | 199.00 | 9 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 897.00 | | 49 599.00 | 783 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 905.00 | | 5 507.00 | 12 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 772.00 | 59 701.00 | 146 249.00 | 583 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | 11.00 | | 5 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 755.00 | 59 689.00 | 146 249.00 | 578 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 462.00 | | 1 309.00 | 2 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 462.00 | | 1 309.00 | 2 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 462.00 | | 1 309.00 | 2 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 300.00 | 129 300.00 | | 129 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 845.00 | 66 845.00 | | 66 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 281.00 | 94 281.00 | | 94 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 919.00 | 77 919.00 | | 77 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 882.00 | 153 882.00 | | 153 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
UX Autres créances clients | 288 247.00 | 288 247.00 | | 288 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VC Groupe et associés | 48 831.00 | 48 831.00 | | 48 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 137.00 | 26 870.00 | 40 267.00 | 67 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 334.00 | 380 261.00 | 6 073.00 | 386 334.00 |
VW T.V.A. | 64 498.00 | 64 498.00 | | 64 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 552.00 | 623 285.00 | 40 267.00 | 663 552.00 |