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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 045.00 | 142 868.00 | 13 177.00 | 156 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 948.00 | 373 474.00 | 63 474.00 | 436 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 119.00 | 519 394.00 | 249 726.00 | 769 119.00 |
BT Marchandises | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 106.00 | | 39 106.00 | 39 106.00 |
CF Disponibilités | 102 336.00 | | 102 336.00 | 102 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 647.00 | | 162 647.00 | 162 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 767.00 | 519 394.00 | 412 373.00 | 931 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 4 268.00 | 3 240.00 | | 4 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 315.00 | 53 207.00 | | 77 315.00 |
DK Provisions réglementées | 26 501.00 | 32 017.00 | | 26 501.00 |
DL TOTAL (I) | 193 883.00 | 174 264.00 | | 193 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 973.00 | 43 906.00 | | 59 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 794.00 | 28 305.00 | | 22 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 141.00 | 83 598.00 | | 78 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 150.00 | 53 573.00 | | 52 150.00 |
EA Autres dettes | 5 433.00 | 9 572.00 | | 5 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 490.00 | 220 354.00 | | 218 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 373.00 | 394 618.00 | | 412 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 771.00 | 218 954.00 | | 204 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 003.00 | 43 906.00 | | 39 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 515.00 | | 9 514.00 | 1 366 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 606 910.00 | 769 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 606 910.00 | 592 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 745.00 | | | 170 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 421.00 | | 9 481.00 | 1 190 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 349.00 | | 32.00 | 5 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 152.00 | 22 151.00 | 606 910.00 | 1 104 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 101.00 | 22 151.00 | 606 910.00 | 1 101 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 017.00 | 1 054.00 | 6 570.00 | 32 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 017.00 | 1 054.00 | 6 570.00 | 32 017.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 054.00 | 6 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 141.00 | 78 141.00 | | 78 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VB T. V. A. | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VC Groupe et associés | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 003.00 | 39 003.00 | | 39 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 970.00 | 7 251.00 | 13 719.00 | 20 970.00 |
VI Groupe et associés | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 272.00 | 45 272.00 | | 45 272.00 |
VW T.V.A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 490.00 | 204 771.00 | 13 719.00 | 218 490.00 |