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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 864.00 | 145 647.00 | 13 216.00 | 158 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 994.00 | 427 239.00 | 69 754.00 | 496 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 017.00 | 575 938.00 | 251 079.00 | 827 017.00 |
BT Marchandises | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
BZ Autres créances | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
CF Disponibilités | 363 043.00 | | 363 043.00 | 363 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 511.00 | | 406 511.00 | 406 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 529.00 | 575 938.00 | 657 590.00 | 1 233 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 62 801.00 | 12 667.00 | | 62 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 452.00 | 120 133.00 | | 89 452.00 |
DK Provisions réglementées | 11 211.00 | 17 427.00 | | 11 211.00 |
DL TOTAL (I) | 249 265.00 | 236 028.00 | | 249 265.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 458.00 | 126 310.00 | | 112 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 934.00 | 13 470.00 | | 95 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 522.00 | 108 821.00 | | 90 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 494.00 | 79 476.00 | | 71 494.00 |
EA Autres dettes | 6 666.00 | 6 313.00 | | 6 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 325.00 | 335 642.00 | | 378 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 590.00 | 601 671.00 | | 657 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 981.00 | 214 392.00 | | 294 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 522.00 | 90 522.00 | | 90 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 754.00 | 42 754.00 | | 42 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 248.00 | 23 248.00 | | 23 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UX Autres créances clients | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 459.00 | 30 365.00 | 82 094.00 | 112 459.00 |
VI Groupe et associés | 95 934.00 | 95 934.00 | | 95 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 558.00 | 27 558.00 | | 27 558.00 |
VW T.V.A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 077.00 | 294 983.00 | 82 094.00 | 377 077.00 |