| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 184.00 | 140 546.00 | 14 637.00 | 155 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 763.00 | 403 712.00 | 64 051.00 | 467 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 794 931.00 | 547 309.00 | 247 623.00 | 794 931.00 |
BT Marchandises | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BZ Autres créances | 36 088.00 | | 36 088.00 | 36 088.00 |
CF Disponibilités | 304 289.00 | | 304 289.00 | 304 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 048.00 | | 354 048.00 | 354 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 982.00 | 547 310.00 | 601 671.00 | 1 148 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 12 667.00 | 11 582.00 | | 12 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 133.00 | 21 085.00 | | 120 133.00 |
DK Provisions réglementées | 17 427.00 | 24 045.00 | | 17 427.00 |
DL TOTAL (I) | 236 028.00 | 142 513.00 | | 236 028.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 310.00 | 155 951.00 | | 126 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 470.00 | 32 642.00 | | 13 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 821.00 | 124 469.00 | | 108 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 476.00 | 73 067.00 | | 79 476.00 |
EA Autres dettes | 6 313.00 | 5 805.00 | | 6 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 642.00 | 391 936.00 | | 335 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 671.00 | 534 450.00 | | 601 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 392.00 | 265 633.00 | | 214 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 220.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 467.00 | | 270 467.00 | 270 467.00 |
FG Production vendue services | 447 475.00 | | 447 475.00 | 447 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 943.00 | | 717 943.00 | 717 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 618.00 | 4 597.00 | | 6 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 279.00 | 4 597.00 | | 9 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 308.00 | 3 456.00 | | 1 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 354.00 | 5 598.00 | | 4 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 925.00 | -1 001.00 | | 4 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 869.00 | 3 721.00 | | 11 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 038.00 | 617 729.00 | | 823 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 905.00 | 596 644.00 | | 702 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 133.00 | 21 085.00 | | 120 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 821.00 | 108 821.00 | | 108 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 743.00 | 31 743.00 | | 31 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 259.00 | 32 259.00 | | 32 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
VC Groupe et associés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 310.00 | 6 310.00 | 120 000.00 | 126 310.00 |
VI Groupe et associés | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 926.00 | 36 926.00 | | 36 926.00 |
VW T.V.A. | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 393.00 | 214 393.00 | 120 000.00 | 334 393.00 |