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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 089.00 | 34 157.00 | 11 932.00 | 46 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 552.00 | 44 879.00 | 25 673.00 | 70 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 498.00 | | 50 498.00 | 50 498.00 |
BZ Autres créances | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CF Disponibilités | 131 710.00 | | 131 710.00 | 131 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 956.00 | | 184 956.00 | 184 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 508.00 | 44 879.00 | 210 629.00 | 255 508.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
DG Autres réserves | 111 768.00 | 99 108.00 | | 111 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 885.00 | 12 660.00 | | 34 885.00 |
DL TOTAL (I) | 168 034.00 | 133 148.00 | | 168 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 735.00 | 5 666.00 | | 8 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 522.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 860.00 | 31 222.00 | | 31 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 595.00 | 43 785.00 | | 42 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 629.00 | 176 933.00 | | 210 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 595.00 | 43 785.00 | | 42 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
FG Production vendue services | 344 402.00 | | 344 402.00 | 344 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 145.00 | | 351 145.00 | 351 145.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 979.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 378.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 684.00 | 1 081.00 | | 6 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 344.00 | 337 759.00 | | 351 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 459.00 | 325 100.00 | | 316 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 885.00 | 12 660.00 | | 34 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 094.00 | | | 73 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 542.00 | 70 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 542.00 | 46 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 631.00 | | | 48 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 442.00 | 7 979.00 | 2 542.00 | 39 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 720.00 | 7 979.00 | 2 542.00 | 28 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
UX Autres créances clients | 50 498.00 | 50 498.00 | | 50 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 232.00 | 53 246.00 | 991.00 | 54 232.00 |
VW T.V.A. | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 595.00 | 42 595.00 | | 42 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 943.00 | | | 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
ST Autres comptes | 27 663.00 | | | 27 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
YT Sous‐traitance | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 072.00 | | | 69 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 725.00 | | | 43 725.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |