| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 026.00 | 23 350.00 | 21 675.00 | 45 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 641.00 | 34 072.00 | 35 569.00 | 69 641.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
BZ Autres créances | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CF Disponibilités | 157 161.00 | | 157 161.00 | 157 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 033.00 | | 178 033.00 | 178 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 675.00 | 34 072.00 | 213 603.00 | 247 675.00 |
CU Autres participations | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
DG Autres réserves | 152 598.00 | 146 653.00 | | 152 598.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 220.00 | 5 946.00 | | -1 220.00 |
DL TOTAL (I) | 172 760.00 | 173 980.00 | | 172 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 588.00 | 10 676.00 | | 15 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 444.00 | | 1 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 863.00 | 30 227.00 | | 23 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 842.00 | 42 348.00 | | 40 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 603.00 | 216 328.00 | | 213 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
FG Production vendue services | 176 177.00 | | 176 177.00 | 176 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 249.00 | | 178 249.00 | 178 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 808.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 540.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | 8 250.00 | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166.00 | 8 250.00 | | 4 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 370.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 166.00 | 879.00 | | 4 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 257.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 577.00 | 273 655.00 | | 182 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 797.00 | 267 708.00 | | 183 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 220.00 | 5 946.00 | | -1 220.00 |