| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 332.00 | 25 513.00 | 17 819.00 | 43 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 948.00 | 36 235.00 | 31 713.00 | 67 948.00 |
BT Marchandises | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 495.00 | | 26 495.00 | 26 495.00 |
BZ Autres créances | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CF Disponibilités | 145 834.00 | | 145 834.00 | 145 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 616.00 | | 184 616.00 | 184 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 564.00 | 36 235.00 | 216 329.00 | 252 564.00 |
CU Autres participations | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
DG Autres réserves | 146 653.00 | 111 768.00 | | 146 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 947.00 | 34 885.00 | | 5 947.00 |
DL TOTAL (I) | 173 981.00 | 168 034.00 | | 173 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 676.00 | 8 735.00 | | 10 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 445.00 | 2 000.00 | | 1 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 227.00 | 31 860.00 | | 30 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 348.00 | 42 595.00 | | 42 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 329.00 | 210 629.00 | | 216 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 348.00 | 42 595.00 | | 42 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
FG Production vendue services | 259 951.00 | | 259 951.00 | 259 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 348.00 | | 262 348.00 | 262 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 904.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 171.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 880.00 | | | 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 257.00 | 6 684.00 | | 1 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 655.00 | 351 344.00 | | 273 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 709.00 | 316 459.00 | | 267 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 947.00 | 34 885.00 | | 5 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 552.00 | | 19 123.00 | 70 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 727.00 | 67 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 727.00 | 43 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 089.00 | | 18 970.00 | 46 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 741.00 | | 153.00 | 13 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 879.00 | 5 712.00 | 14 356.00 | 44 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 157.00 | 5 712.00 | 14 356.00 | 34 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
UX Autres créances clients | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 024.00 | 37 033.00 | 991.00 | 38 024.00 |
VW T.V.A. | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 348.00 | 42 348.00 | | 42 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
ST Autres comptes | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
YT Sous‐traitance | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 301.00 | | | 52 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 216.00 | | | 39 216.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |