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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 493.00 | 25 051.00 | 442.00 | 25 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 042.00 | 86 439.00 | 26 602.00 | 113 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 270.00 | 111 490.00 | 73 780.00 | 185 270.00 |
BT Marchandises | 922 385.00 | 8 662.00 | 913 723.00 | 922 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 045.00 | | 95 045.00 | 95 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 977.00 | | 69 977.00 | 69 977.00 |
BZ Autres créances | 26 127.00 | | 26 127.00 | 26 127.00 |
CF Disponibilités | 558 346.00 | | 558 346.00 | 558 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 790.00 | 8 662.00 | 1 664 128.00 | 1 672 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 061.00 | 120 152.00 | 1 737 908.00 | 1 858 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 313 692.00 | 313 692.00 | | 313 692.00 |
DH Report à nouveau | -61 583.00 | -126 270.00 | | -61 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 662.00 | 64 687.00 | | 41 662.00 |
DL TOTAL (I) | 403 771.00 | 362 108.00 | | 403 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 000.00 | 798 640.00 | | 730 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 765.00 | 2 000.00 | | 45 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 089.00 | 216 798.00 | | 328 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 979.00 | 157 536.00 | | 180 979.00 |
EA Autres dettes | 49 303.00 | 48 347.00 | | 49 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 137.00 | 1 223 322.00 | | 1 334 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 908.00 | 1 585 431.00 | | 1 737 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 372.00 | 1 221 322.00 | | 908 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 000.00 | 798 640.00 | | 350 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 912 895.00 | 2 560 743.00 | 11 473 639.00 | 8 912 895.00 |
FG Production vendue services | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 922 060.00 | 2 560 743.00 | 11 482 803.00 | 8 922 060.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 499 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 799 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 417 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 429.00 | | | 27 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 429.00 | | | 27 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 429.00 | | | -26 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 500 578.00 | 8 143 539.00 | | 11 500 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 458 916.00 | 8 078 852.00 | | 11 458 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 662.00 | 64 687.00 | | 41 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 089.00 | 328 089.00 | | 328 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 303.00 | 49 303.00 | | 49 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 977.00 | 69 977.00 | | 69 977.00 |
VB T. V. A. | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 284.00 | 9 900.00 | 3 384.00 | 13 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 013.00 | 93 629.00 | 4 384.00 | 98 013.00 |
VW T.V.A. | 125 539.00 | 125 539.00 | | 125 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 372.00 | 908 372.00 | 380 000.00 | 1 288 372.00 |