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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 893.00 | 25 523.00 | 1 370.00 | 26 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 916.00 | 109 963.00 | 51 953.00 | 161 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 543.00 | 135 486.00 | 100 057.00 | 235 543.00 |
BT Marchandises | 853 455.00 | 11 000.00 | 842 455.00 | 853 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 787 968.00 | | 1 787 968.00 | 1 787 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 567.00 | 25 387.00 | 454 179.00 | 479 567.00 |
BZ Autres créances | 375 413.00 | | 375 413.00 | 375 413.00 |
CF Disponibilités | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 509 913.00 | 36 387.00 | 3 473 526.00 | 3 509 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 745 459.00 | 171 874.00 | 3 573 584.00 | 3 745 459.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 437 228.00 | 313 692.00 | | 437 228.00 |
DH Report à nouveau | | -19 921.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 619.00 | 143 457.00 | | 184 619.00 |
DL TOTAL (I) | 731 847.00 | 547 228.00 | | 731 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374 804.00 | 1 325 448.00 | | 1 374 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 812 527.00 | 58 901.00 | | 812 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 067.00 | 602 129.00 | | 460 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 576.00 | 283 530.00 | | 186 576.00 |
EA Autres dettes | 7 761.00 | 408 670.00 | | 7 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 841 737.00 | 2 678 680.00 | | 2 841 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 573 584.00 | 3 225 909.00 | | 3 573 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 161.00 | 2 287 292.00 | | 1 614 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 845 568.00 | 750 000.00 | | 845 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 787 470.00 | 15 420 329.00 | 20 207 800.00 | 4 787 470.00 |
FG Production vendue services | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 794 185.00 | 15 420 329.00 | 20 214 514.00 | 4 794 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 281 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 066 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 376 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -29 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 387.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 999 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 037.00 | 1 846.00 | | 21 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 037.00 | 1 846.00 | | 21 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 832.00 | -1 846.00 | | 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 564.00 | 34 087.00 | | 66 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 302 981.00 | 12 106 187.00 | | 20 302 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 118 362.00 | 11 962 728.00 | | 20 118 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 619.00 | 143 457.00 | | 184 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 068.00 | 460 068.00 | | 460 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 304.00 | 34 304.00 | | 34 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 448 567.00 | 448 567.00 | | 448 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
VB T. V. A. | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845 568.00 | 845 568.00 | | 845 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 236.00 | 114 188.00 | 415 048.00 | 529 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 037.00 | 364 037.00 | | 364 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 910.00 | 826 910.00 | 32 000.00 | 858 910.00 |
VW T.V.A. | 81 959.00 | 81 959.00 | | 81 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 209.00 | 1 614 161.00 | 415 048.00 | 2 029 209.00 |