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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 493.00 | 25 452.00 | 41.00 | 25 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 307.00 | 100 192.00 | 51 115.00 | 151 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 536.00 | 125 644.00 | 97 891.00 | 223 536.00 |
BT Marchandises | 1 229 846.00 | 8 662.00 | 1 221 184.00 | 1 229 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349 197.00 | | 349 197.00 | 349 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 802.00 | | 379 802.00 | 379 802.00 |
BZ Autres créances | 401 153.00 | | 401 153.00 | 401 153.00 |
CF Disponibilités | 775 446.00 | | 775 446.00 | 775 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 136 679.00 | 8 662.00 | 3 128 017.00 | 3 136 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 215.00 | 134 306.00 | 3 225 909.00 | 3 360 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 313 692.00 | 313 692.00 | | 313 692.00 |
DH Report à nouveau | -19 921.00 | -61 583.00 | | -19 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 457.00 | 41 662.00 | | 143 457.00 |
DL TOTAL (I) | 547 228.00 | 403 771.00 | | 547 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325 448.00 | 730 000.00 | | 1 325 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 901.00 | 45 765.00 | | 58 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 129.00 | 328 089.00 | | 602 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 530.00 | 180 979.00 | | 283 530.00 |
EA Autres dettes | 408 670.00 | 49 303.00 | | 408 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 678 680.00 | 1 334 137.00 | | 2 678 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 909.00 | 1 737 908.00 | | 3 225 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 414 260.00 | 645 001.00 | 12 059 261.00 | 11 414 260.00 |
FG Production vendue services | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 429 829.00 | 645 001.00 | 12 074 830.00 | 11 429 829.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 106 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 686 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -307 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 900 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 846.00 | 27 429.00 | | 1 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 846.00 | 27 429.00 | | 1 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 846.00 | -26 429.00 | | -1 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 087.00 | | | 34 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 106 187.00 | 11 500 578.00 | | 12 106 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 962 728.00 | 11 458 916.00 | | 11 962 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 457.00 | 41 662.00 | | 143 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 129.00 | 602 129.00 | | 602 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 671.00 | 408 671.00 | | 408 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 379 802.00 | 379 802.00 | | 379 802.00 |
VB T. V. A. | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 449.00 | 242 962.00 | 332 487.00 | 575 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 857.00 | 393 857.00 | | 393 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 190.00 | 782 190.00 | 1 000.00 | 783 190.00 |
VW T.V.A. | 196 646.00 | 196 646.00 | | 196 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 619 779.00 | 2 287 293.00 | 332 487.00 | 2 619 779.00 |