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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 364.00 | 175 034.00 | 82 330.00 | 257 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 399.00 | 176 421.00 | 87 978.00 | 264 399.00 |
BT Marchandises | 195 209.00 | | 195 209.00 | 195 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 672.00 | | 37 672.00 | 37 672.00 |
BZ Autres créances | 25 737.00 | | 25 737.00 | 25 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 292 396.00 | | 292 396.00 | 292 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 344.00 | | 556 344.00 | 556 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 742.00 | 176 421.00 | 644 322.00 | 820 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 223.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 639.00 | 135 824.00 | | 167 639.00 |
DL TOTAL (I) | 200 639.00 | 171 047.00 | | 200 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 965.00 | 98 254.00 | | 151 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | 221.00 | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 702.00 | 163 554.00 | | 199 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 396.00 | 37 471.00 | | 91 396.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 683.00 | 299 499.00 | | 443 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 322.00 | 470 546.00 | | 644 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 053.00 | 154 689.00 | | 308 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 078.00 | | 70 321.00 | 194 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 430.00 | | 70 321.00 | 188 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 219.00 | 9 201.00 | | 167 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 219.00 | 9 201.00 | | 167 219.00 |