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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 411.00 | 195 490.00 | 68 921.00 | 264 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 445.00 | 196 876.00 | 74 569.00 | 271 445.00 |
BT Marchandises | 228 871.00 | 25 000.00 | 203 871.00 | 228 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 804.00 | | 78 804.00 | 78 804.00 |
BZ Autres créances | 20 474.00 | | 20 474.00 | 20 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 498 925.00 | | 498 925.00 | 498 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 612.00 | 25 000.00 | 807 612.00 | 832 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 058.00 | 221 876.00 | 882 182.00 | 1 104 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 66 613.00 | | | 66 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 960.00 | 266 613.00 | | 330 960.00 |
DL TOTAL (I) | 430 573.00 | 299 613.00 | | 430 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 999.00 | 135 689.00 | | 49 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 786.00 | 65 776.00 | | 48 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 803.00 | 241 993.00 | | 244 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 017.00 | 129 032.00 | | 108 017.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 609.00 | 572 496.00 | | 451 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 182.00 | 872 109.00 | | 882 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 236.00 | 453 264.00 | | 408 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 399.00 | | 7 047.00 | 264 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 751.00 | | 7 047.00 | 258 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 250.00 | 9 626.00 | | 187 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 250.00 | 9 626.00 | | 187 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 803.00 | 244 803.00 | | 244 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 922.00 | 43 922.00 | | 43 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 508.00 | 39 508.00 | | 39 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
UX Autres créances clients | 78 804.00 | 78 804.00 | | 78 804.00 |
VB T. V. A. | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 996.00 | 6 623.00 | 26 624.00 | 49 996.00 |
VI Groupe et associés | 48 786.00 | 48 786.00 | | 48 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 635.00 | | | 85 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 084.00 | 110 084.00 | | 110 084.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 609.00 | 408 236.00 | 26 624.00 | 451 609.00 |