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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 364.00 | 185 864.00 | 71 500.00 | 257 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 399.00 | 187 250.00 | 77 148.00 | 264 399.00 |
BT Marchandises | 188 686.00 | 25 000.00 | 163 686.00 | 188 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 290.00 | | 76 290.00 | 76 290.00 |
BZ Autres créances | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 546 973.00 | | 546 973.00 | 546 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 961.00 | 25 000.00 | 794 961.00 | 819 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 359.00 | 212 250.00 | 872 109.00 | 1 084 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 613.00 | 167 639.00 | | 266 613.00 |
DL TOTAL (I) | 299 613.00 | 200 639.00 | | 299 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 689.00 | 151 965.00 | | 135 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 776.00 | 615.00 | | 65 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 993.00 | 199 702.00 | | 241 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 032.00 | 91 396.00 | | 129 032.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 496.00 | 443 683.00 | | 572 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 109.00 | 644 322.00 | | 872 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 264.00 | 308 053.00 | | 453 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 399.00 | | | 264 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 751.00 | | | 258 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 421.00 | 10 830.00 | | 176 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 421.00 | 10 830.00 | | 176 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 569.00 | 89 569.00 | | 89 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 993.00 | 241 993.00 | | 241 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 355.00 | 43 355.00 | | 43 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 724.00 | 40 724.00 | | 40 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 618.00 | 38 618.00 | | 38 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
UX Autres créances clients | 76 290.00 | 76 290.00 | | 76 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 630.00 | 16 398.00 | 66 922.00 | 135 630.00 |
VI Groupe et associés | 65 776.00 | 65 776.00 | | 65 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 569.00 | 89 569.00 | | 89 569.00 |
VW T.V.A. | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 496.00 | 453 264.00 | 66 922.00 | 572 496.00 |