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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AN Terrains | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AP Constructions | 576 000.00 | 206 458.00 | 369 542.00 | 576 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 680.00 | 223 845.00 | 54 835.00 | 278 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 128 824.00 | | 4 128 824.00 | 4 128 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 000 067.00 | 430 720.00 | 5 569 347.00 | 6 000 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 093.00 | | 126 093.00 | 126 093.00 |
BZ Autres créances | 202 817.00 | | 202 817.00 | 202 817.00 |
CF Disponibilités | 176 170.00 | | 176 170.00 | 176 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 335.00 | | 509 335.00 | 509 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 509 402.00 | 430 720.00 | 6 078 682.00 | 6 509 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 128 943.00 | | | 4 128 943.00 |
CU Autres participations | 927 027.00 | | 927 027.00 | 927 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 520.00 | 239 520.00 | | 239 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
DG Autres réserves | 2 968 620.00 | 2 487 869.00 | | 2 968 620.00 |
DH Report à nouveau | | -259 009.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 447.00 | 739 760.00 | | 560 447.00 |
DL TOTAL (I) | 3 792 539.00 | 3 232 092.00 | | 3 792 539.00 |
DP Provisions pour risques | | 416 127.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 416 127.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 224 432.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227 454.00 | 1 643 403.00 | | 1 227 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 722.00 | 689 081.00 | | 813 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 967.00 | 31 864.00 | | 244 967.00 |
EA Autres dettes | | 48 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 286 143.00 | 2 637 244.00 | | 2 286 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 078 682.00 | 5 869 336.00 | | 6 078 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 286 143.00 | 2 471 607.00 | | 2 286 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 719 738.00 | | | 719 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 169.00 | | 203 169.00 | 203 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 169.00 | | 203 169.00 | 203 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 547.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 082 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 331 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 331 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 108 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 025 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 000.00 | 17 500.00 | | 224 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 416 127.00 | | | 416 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 000.00 | 17 500.00 | | 224 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 744.00 | 14 940.00 | | 151 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 416 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 744.00 | 14 940.00 | | 151 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 256.00 | 2 560.00 | | 72 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 537 323.00 | 334 437.00 | | 537 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 758 918.00 | 2 505 288.00 | | 2 758 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 470.00 | 1 765 528.00 | | 2 198 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 447.00 | 739 760.00 | | 560 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 762 649.00 | | 481 823.00 | 5 762 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 055 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 405.00 | 6 000 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 405.00 | 943 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417.00 | | | 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 771.00 | | 8 315.00 | 1 179 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 582 462.00 | | 473 508.00 | 4 582 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 834.00 | 56 547.00 | 92 662.00 | 466 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 417.00 | 56 547.00 | 92 662.00 | 466 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 722.00 | 813 722.00 | | 813 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202 190.00 | 202 190.00 | | 202 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 128 824.00 | 4 128 824.00 | | 4 128 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 126 093.00 | 126 093.00 | | 126 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 190 061.00 | 190 061.00 | | 190 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 377 956.00 | 5 863 074.00 | 3 584 633.00 | 10 377 956.00 |
VI Groupe et associés | 1 227 454.00 | 1 227 454.00 | | 1 227 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 211.00 | | | 41 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 452.00 | | | 267 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410 206.00 | 410 206.00 | | 410 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 462 107.00 | 4 462 107.00 | | 4 462 107.00 |
VW T.V.A. | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 286 143.00 | 2 286 143.00 | | 2 286 143.00 |